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国泰君安一站式全天候基金运营服务平台 ( 简称“管理人服务平台”),是国泰君安顺应市场需求和监管要求,面向基金管理人和基金持有人推出的“面向未来,智慧运营”的全新一套基金运营解决方案。最大满足基金管理人“高效率、高质量、一站式和全天候”的运营服务需求。
“优秀是一种习惯,专业是一种情怀,君子弘毅,勤心德举”,国泰君安还将不断提升和完善服务平台各项功能,为资产管理行业提供更多“安全、智能、便捷、规范”的资产托管和运营服务。

主要功能介绍:

1.在线提交划款指令

场内转账指令
在线办理所有场内划款转账
场外转账指令
流程化办理各类场外投资资金划付指令
费用划付指令
在线办理所有费用划付
TA划付指令
在线办理申购、赎回、分红等资金划付

2.一键导出信披报告

月报
基金概况、净值数据等
季报
基金概况、净值表现、财务指标、投资组合、份额变动
年报
基金报告、托管人报告、年度财务报表、期末投资组合情况

3.估值运营

数据查询
在线查询净值数据、下载最新估值表
估值方法
在线发起估值方法调整
净值反馈
针对FOF产品可在线反馈底层资产净值数据

4.TA运营

运营管理
在线发起产品成立、设立临时开放日
交易管理
在线提交认申赎订单数据、产品分红方式维护、投资者信息维护
数据查询
开放期、业绩报酬、产品分红、份额确认等数据查询

5.产品管理

产品基础信息管理
在线查看产品各类基础信息
产品发行流程管理
在线设计产品、自动生成合同
产品开户流程管理
在线办理各类账户开立流程
产品分红流程管理
在线办理产品分红业务,文件反馈
产品清盘流程管理
在线发起产品清盘流程

6.报表服务

产品停牌股票分析
查询各停牌股票的详细信息
产品杠杆比例表
查看分级产品的杠杆比例,包括份额杠杆及净值杠杆
产品资产分布表
查询产品资产分布明细

7.资金账户管理

服务平台账户管理模块,能让用户查询产品所有资金账户余额以及交易明细流水

账户管理
托管户、募集户信息查询
余额查询
托管户、募集户账户余额查询
流水查询
托管户、募集户资金明细查询

8.星期五公开课

四大主题内容,涵盖各种专业知识及最新政策信息,持续分享,与管理人共同进步

微课程
产品设计、后台运营知识技能等
微发布
最新法律法规、业务动向等
常见问题
业务办理流程等
相约星期五
视频深入探讨各类行业话题

9.投资者平台管理(仅面向我司既提供托管服务又提供外包服务的证券投资基金)

投资者服务平台,是我司免费提供给管理人的、向投资者进行信息披露的平台。管理人可通过该平台向投资者披露产品净值和信披报告。由于信息获取的原因,该功能仅面向我司既提供托管服务又提供外包服务的证券投资基金开放。基金管理人可通过管理人服务平台,来管理投资者平台的信息披露。

净值发布设置
管理人可通过管理人服务平台设置,在投资者服务平台定期向投资者披露净值;
信息披露
管理人可通过管理人服务平台,设置在投资者服务平台向投资者披露信披报告或其他报告等。

10.绩效分析

产品规模分析报告
详细了解基金规模变动情况,掌握投资者情绪
净值分析报告
详细了解基金收益率基准比较
风险指标报告
详细了解基金的各风险指标表现情况
持仓分析报告
详细分析基金的持仓时序配比
归因分析报告
详细了解净值表现的逻辑归因
交易量分析报告
详细分析基金交易的换手情况

11.投资冷静期管理

冷静期设置
设置冷静期时间(至少24小时)
冷静期管理
合同签署时间、是否需冷静期、回访情况信息管理

资产托管部:

统一客服热线:021-38917599

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