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资产托管服务内容
        资产托管服务是指我司依据法律法规的规定和合同协议的约定,作为独立第三方,为客户持有或管理的资产提供资产保管、投资清算、估值核算、投资监督、信息披露等专业的资产托管服务
        托管类型:包括公募基金、私募基金、基金专户、券商资管、期货资管等产品
        资产托管主要内容:
  • 保管

    资产保管

    按照法律法规规定及合同协议的约定,安全保管基金财产。

  • 清算

    投资清算

    按照本合同的约定,根据私募基金管理人或其授权人的资金划拨指令和其他必要材料(如需),及时办理清算、交割事宜。

  • 估值

    估值核算

    按照法律法规规定及合同协议的约定,复核基金管理人计算的产品资产净值。

  • 监督

    投资监督

    按照法律法规规定及合同协议的约定,监督管理人的投资运作。

  • 信披

    信息披露

    根据相关法律法规和基金合同约定,复核基金管理人编制的基金定期报告中的财务数据,并对基金在报告期内的遵规守信情况发表意见。

资产托管部:

统一客服热线:021-38917599

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