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保管
资产保管
按照法律法规规定及合同协议的约定，安全保管基金财产。
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清算
投资清算
按照本合同的约定，根据私募基金管理人或其授权人的资金划拨指令和其他必要材料（如需），及时办理清算、交割事宜。
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估值
估值核算
按照法律法规规定及合同协议的约定，复核基金管理人计算的产品资产净值。
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监督
投资监督
按照法律法规规定及合同协议的约定，监督管理人的投资运作。
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信披
信息披露
根据相关法律法规和基金合同约定，复核基金管理人编制的基金定期报告中的财务数据，并对基金在报告期内的遵规守信情况发表意见。
