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私募设立流程
  • 1

    成立私募基金管理公司

    根据《公司法》或《合伙企业法》等法规要求,成立私募公司(一般为投资公司或资产管理公司,注意营业范围含投资、资产管理等内容)

  • 2

    基金业协会登记

    公司成立后,根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及基金业协会的相关规定,办理私募基金管理人登记备案(注意高管人员数量及资质)

  • 3

    产品设立

    私募基金管理公司备案为私募管理人后,可设立私募基金。如产品在我司托管或外包,我司可根据管理人的需求,安排专门的产品经理

  • 4

    产品发行

    产品募集期间,私募管理人履行完相关的合格投资者审查、风险测评和反洗钱职责后,可与投资者签署基金合同,安排投资者基金认购

  • 5

    基金备案

    基金募集完毕后,如我司为托管人,向管理人出具《资金到账通知书》如我司为外包服务商,向管理人出具《持有人份额明细》,管理人根据基金业协会相关规定,办理私募基金备案

  • 6

    账户开立

    管理人完成基金备案后,我司可为其办理或协助办理该基金的证券账户开立、证券公司资金账户三方存管挂接(如有)、期货公司资金账户挂接(如有)等账户开立工作

  • 7

    产品上线

    账户开设完毕后,我司将严格按照要求,办理运营参数设置等产品上线工作

  • 8

    正式运作

    产品上线程序全部履行完毕后,产品进入正式运作状态,我司将根据法律法规规定及合同约定,办理基金的托管/外包日常运营服务

资产托管部:

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