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运营外包服务内容
        在运营外包服务内容方面,我司除提供估值核算、份额登记等优质基础外包服务之外,还可提供产品设计、交易支持、投资风控、绩效评估和报表定制等增值服务。
        在服务过程中,运营外包团队始终追求“操作流程标准化、客户需求差异化”的优异服务体验,实现估值核算、份额登记、交易支持、投资风控、资金划拨、系统对接、数据传输、信息递送、报表对账等各环节质量与效率的全程可控、可追溯。对于管理人个性化的需求,包括复杂产品设计、新投资品种上线、个性化费用处理及权益分派等均能快速实现。
        运营外包产品类型:包括私募基金、基金专户、券商资管、期货资管、保险资管、信托产品、QDII、公募基金等产品。
        外包服务特色:
  • 估值

    估值核算服务

    可提供目前国内市场所有投资品种及海外主要投资品种估值核算;可支持包括主动管理型、母子基金、FOF基金、MOM基金、指数基金、货币型基金等不同产品结构的估值核算;可支持T+0估值。

  • 份额

    份额登记服务

    可支持单个单笔业绩报酬计提、虚拟净值、预计提业绩报酬、份额配比控制、T+N确认、收益每日分配、母子联动申赎等各类型复杂产品承接。

  • 风控

    交易支持服务

    可提供风控参数设置、交易头寸管理、交易与估值对账、事后风控预警等交易运营服务。

  • 账户

    账户监管服务

    可提供募集账户开设、募集账户资金监督、募集账户另路核对等账户监管服务。

  • 报表

    报表定制服务

    可提供月报、季报、年报等私募基金信披报表制定;可提供停牌股票分析、产品资产分布、自定义数据格式报表等各型报表定制服务。

  • 绩效

    绩效评估服务

    可提供投资组合绩效分析报告、投资组合归因分析报告、投资行为分析报告、历史趋势分析报告、VaR评估报告、风险敞口报告、最大回撤报告、波动率报告等产品绩效评估服务。

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