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估值
估值核算服务
可提供目前国内市场所有投资品种及海外主要投资品种估值核算；可支持包括主动管理型、母子基金、FOF基金、MOM基金、指数基金、货币型基金等不同产品结构的估值核算；可支持T+0估值。
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份额
份额登记服务
可支持单个单笔业绩报酬计提、虚拟净值、预计提业绩报酬、份额配比控制、T+N确认、收益每日分配、母子联动申赎等各类型复杂产品承接。
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风控
交易支持服务
可提供风控参数设置、交易头寸管理、交易与估值对账、事后风控预警等交易运营服务。
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账户
账户监管服务
可提供募集账户开设、募集账户资金监督、募集账户另路核对等账户监管服务。
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报表
报表定制服务
可提供月报、季报、年报等私募基金信披报表制定；可提供停牌股票分析、产品资产分布、自定义数据格式报表等各型报表定制服务。
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绩效
绩效评估服务
可提供投资组合绩效分析报告、投资组合归因分析报告、投资行为分析报告、历史趋势分析报告、VaR评估报告、风险敞口报告、最大回撤报告、波动率报告等产品绩效评估服务。
